FTGF WA US High Yield E Acc USD

IE00B57L6W44
157,04 USD 17/03/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57L6W44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,210 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,46 %
Azioni 0,50 %
Liquidità -0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,41 %
Beni di consumo 22,43 %
Telecomunicazioni 10,95 %
Servizi alle collettività 8,98 %
Alta tecnologia 6,61 %
Industrie e servizi vari 3,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,80 %
Canada 3,53 %
Isole Cayman 3,42 %
Gran Bretagna 1,99 %
Israele 1,62 %
Svizzera 1,58 %
Lussemburgo 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,06 %
EUR - Euro -0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,25 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 9.75% 1,15 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 09- 1,10 %
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 5.25% 15-JAN-20 1,09 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,05 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 7.25% 15-SEP-2024 0,89 %
USD CASH 0,85 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4% 13-NOV-2030 0,84 %
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 8.5% 15-OCT-2026 0,82 %
IIP OPERATING PARTNERSHIP LP 5.5% 25-MAY-2026 0,81 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -6,13 % -3,53 %
Rendimento a 1 anno -5,11 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,25 % 6,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,96 % 5,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,73 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,83 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 1,03
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,30