GAM Multistock - Emerging Markets Eq-EUR B

LU1112791014
114,92 EUR 02/10/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112791014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 10,870 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 85,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,03 %
Alta tecnologia 22,84 %
Beni di consumo 12,12 %
Industrie e servizi vari 10,01 %
Servizi alle collettività 6,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,62 %
Telecomunicazioni 1,58 %
Salute e farmacia 0,71 %
Paesi Pesi
Cina 21,98 %
India 12,75 %
Corea del Sud 11,81 %
Brasile 5,58 %
Hong Kong 4,35 %
Messico 4,27 %
Sudafrica 2,12 %
Indonesia 1,84 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,53 %
KRW - Won sudcoreano 11,81 %
INR - Rupia indiana 11,21 %
USD - Dollaro americano 7,81 %
BRL - Real brasiliano 5,58 %
MXN - Peso messicano 4,27 %
CNY - Yuan cinese 2,68 %
ZAR - Rand sudafricano 2,12 %
IDR - Rupia indonesiana 1,84 %
AUD - Dollaro australiano 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,15 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,86 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 1,50 %
MEITUAN ORD 1,50 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 1,42 %
HDFC BANK LTD ORD 1,38 %
INFOSYS LTD ORD 1,30 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi -3,70 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % 9,13 %
Rendimento a 1 anno 2,37 % 4,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,10 % 11,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,60 % 7,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,89 %
Volatilità del benchmark 14,96 %
Beta 1,17
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,09