GAM Multistock - Emerging Markets Eq-EUR E

LU1112791444
108,60 EUR 20/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112791444
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,490 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 89,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,96 %
Alta tecnologia 23,76 %
Beni di consumo 13,11 %
Industrie e servizi vari 9,66 %
Servizi alle collettività 7,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,62 %
Telecomunicazioni 1,36 %
Salute e farmacia 1,10 %
Paesi Pesi
Cina 25,32 %
Corea del Sud 12,78 %
India 11,82 %
Brasile 6,28 %
Messico 4,39 %
Hong Kong 3,60 %
Sudafrica 3,19 %
Indonesia 1,88 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,77 %
KRW - Won sudcoreano 12,78 %
INR - Rupia indiana 10,16 %
USD - Dollaro americano 8,23 %
BRL - Real brasiliano 6,28 %
MXN - Peso messicano 4,39 %
CNY - Yuan cinese 3,57 %
ZAR - Rand sudafricano 3,19 %
IDR - Rupia indonesiana 1,88 %
PLN - Zloty polacco 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,53 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,36 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,95 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 1,61 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 1,44 %
MEITUAN ORD 1,39 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 1,29 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 1,23 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,20 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi -2,22 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 3,63 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -3,10 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,80 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,04 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,87 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,16
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -