GAM Multistock - Emerging Markets Eq-USD E

LU1112790636
101,67 USD 24/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112790636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,080 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 81,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,33 %
Alta tecnologia 19,93 %
Beni di consumo 11,89 %
Servizi alle collettività 7,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,54 %
Industrie e servizi vari 6,19 %
Telecomunicazioni 1,30 %
Salute e farmacia 1,11 %
Paesi Pesi
Cina 24,10 %
India 11,13 %
Corea del Sud 8,50 %
Brasile 6,14 %
Hong Kong 4,60 %
Messico 3,56 %
Sudafrica 2,99 %
Indonesia 1,76 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,89 %
INR - Rupia indiana 9,39 %
USD - Dollaro americano 8,92 %
KRW - Won sudcoreano 8,50 %
BRL - Real brasiliano 6,14 %
MXN - Peso messicano 3,56 %
ZAR - Rand sudafricano 3,14 %
CNY - Yuan cinese 1,94 %
IDR - Rupia indonesiana 1,76 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 18,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,19 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,97 %
MEITUAN ORD 1,86 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 1,85 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 1,80 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 1,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,55 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 1,50 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,17 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -2,01 %
Rendimento a 6 mesi -2,90 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno -15,11 % -8,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,18 % 15,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,33 % 4,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,77 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,15
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -