GAM Multistock - Japan Eq - JPY B

LU0044849320
22.851,00 JPY 23/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0044849320
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/1993
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 17,090 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,07 %
Industrie e servizi vari 25,82 %
Alta tecnologia 12,89 %
Settore finanziario 11,48 %
Salute e farmacia 8,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,89 %
Telecomunicazioni 2,65 %
Servizi alle collettività 1,83 %
Paesi Pesi
Giappone 95,25 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 94,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,75 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 3,55 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,04 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,57 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 2,46 %
ORIX CORP ORD 2,35 %
SMC CORP ORD 2,19 %
UNICHARM CORP ORD 2,11 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,10 %
FANUC CORP ORD 2,08 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi -6,08 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -16,25 % -13,43 %
Rendimento a 1 anno -6,92 % -3,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,30 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,91 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,73 % 8,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,91 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,02
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,40