Generali IS Absolute Return Multi Strat D Cap EUR

LU0260160378
103,30 EUR 20/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260160378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,330 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,87 %
Liquidità 22,19 %
Azioni 11,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,36 %
Beni di consumo 2,21 %
Salute e farmacia 1,56 %
Industrie e servizi vari 1,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,97 %
Alta tecnologia 0,83 %
Servizi alle collettività 0,60 %
Telecomunicazioni 0,59 %
Paesi Pesi
Italia 11,71 %
Gran Bretagna 11,45 %
Stati Uniti 7,58 %
Francia 5,53 %
Australia 4,97 %
Olanda 4,15 %
Lussemburgo 2,85 %
Ungheria 2,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,32 %
USD - Dollaro americano 19,60 %
GBP - Sterlina inglese 6,62 %
AUD - Dollaro australiano 5,84 %
HUF - Fiorino ungherese 2,84 %
ZAR - Rand sudafricano 2,44 %
CHF - Franco svizzero 2,30 %
CNY - Yuan cinese 2,00 %
PLN - Zloty polacco 1,69 %
BRL - Real brasiliano 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,57 %
USD CASH 5,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 3,75 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 3,58 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 2.5% 24-OCT-2024 2,83 %
GBP CASH 2,46 %
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF - EUR (C 2,45 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 9% 18-APR-2028 2,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 2,01 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 2,01 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi -3,24 % -2,99 %
Rendimento a 6 mesi -4,13 % -4,69 %
Rendimento a 1 anno -5,01 % -0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,23 % 2,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,70 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,03 % 3,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,93 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,25
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -