Generali IS Absolute Return Multi Strat D Cap EUR

LU0260160378
103,47 EUR 22/03/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260160378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,750 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,59 %
Azioni 12,37 %
Liquidità 9,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,77 %
Settore finanziario 2,50 %
Salute e farmacia 1,86 %
Alta tecnologia 1,84 %
Industrie e servizi vari 1,23 %
Servizi alle collettività 1,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 10,19 %
Italia 9,15 %
Gran Bretagna 8,11 %
Francia 6,43 %
Australia 5,68 %
Olanda 5,05 %
Germania 3,68 %
Ungheria 3,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,68 %
USD - Dollaro americano 11,15 %
AUD - Dollaro australiano 6,14 %
ZAR - Rand sudafricano 5,68 %
GBP - Sterlina inglese 4,52 %
PLN - Zloty polacco 2,27 %
MXN - Peso messicano 2,24 %
HUF - Fiorino ungherese 2,19 %
CHF - Franco svizzero 1,59 %
BRL - Real brasiliano 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-APR-2023 3,21 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA 1.625% 03- 2,45 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 9% 18-APR-2028 2,31 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 2,23 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-OCT-2026 2,23 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 2.5% 24-OCT-2024 2,12 %
4.125% 25-APR-2028 2,00 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - DIST 1,95 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,94 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi 5,15 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno -1,08 % -1,82 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,11 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,62 % 2,09 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,90 % 2,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,70 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -