Generali IS Absolute Return Multi Strat D Cap EUR

LU0260160378
97,86 EUR 30/09/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260160378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 5,000 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,75 %
Liquidità 18,80 %
Azioni 13,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,77 %
Settore finanziario 2,21 %
Industrie e servizi vari 2,07 %
Salute e farmacia 1,69 %
Alta tecnologia 1,28 %
Telecomunicazioni 1,15 %
Servizi alle collettività 0,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,68 %
Paesi Pesi
Italia 16,19 %
Gran Bretagna 10,18 %
Stati Uniti 6,52 %
Francia 5,98 %
Australia 5,94 %
Olanda 5,23 %
Ungheria 3,59 %
Lussemburgo 3,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,63 %
USD - Dollaro americano 12,92 %
AUD - Dollaro australiano 7,12 %
GBP - Sterlina inglese 5,06 %
ZAR - Rand sudafricano 3,05 %
PLN - Zloty polacco 2,38 %
CHF - Franco svizzero 2,33 %
HUF - Fiorino ungherese 2,22 %
BRL - Real brasiliano 1,77 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 7,01 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 5,06 %
USD CASH 3,04 %
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF EUR (C) 2,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 2,91 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 9% 18-APR-2028 2,78 %
GBP CASH 2,77 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 2,55 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-OCT-2026 2,34 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,17 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,75 % 0,16 %
Rendimento a 6 mesi -6,40 % -2,33 %
Rendimento a 1 anno -10,16 % -1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,60 % 2,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,96 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,12 % 2,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -