Generali IS Absolute Return Multi Strat D Cap EUR

LU0260160378
103,84 EUR 27/09/2023
Flessibili Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260160378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,540 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,61 %
Azioni 12,20 %
Liquidità 8,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,93 %
Settore finanziario 2,12 %
Alta tecnologia 2,00 %
Salute e farmacia 1,86 %
Industrie e servizi vari 1,21 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,65 %
Paesi Pesi
Germania 11,89 %
Stati Uniti 11,19 %
Italia 9,99 %
Gran Bretagna 6,92 %
Australia 4,80 %
Francia 4,70 %
Olanda 4,49 %
Ungheria 3,23 %
Svizzera 2,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,05 %
USD - Dollaro americano 9,76 %
ZAR - Rand sudafricano 4,65 %
AUD - Dollaro australiano 4,03 %
GBP - Sterlina inglese 3,68 %
MXN - Peso messicano 2,34 %
PLN - Zloty polacco 2,28 %
HUF - Fiorino ungherese 2,12 %
CHF - Franco svizzero 1,57 %
BRL - Real brasiliano 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 19-JU 7,84 %
EUR CASH 4,76 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2.125% 27-SEP-2023 4,61 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-OCT-2026 2,24 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA 1.625% 03- 2,20 %
USD CASH 2,08 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 2.5% 24-OCT-2024 2,05 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 1,97 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - DIST 1,97 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 9% 18-APR-2028 1,94 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -
Rendimento a 6 mesi 0,13 % -
Rendimento a 1 anno 6,26 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,50 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,49 % -
Rendimento annuo a 10 anni -1,20 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,78 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -