Generali IS Central & Eastern Europ Bd DX

LU0145481650
145,65 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Emergenti Europa Politica d'investimento
-2,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145481650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,870 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,08 %
Liquidità 0,58 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 34,16 %
HUF - Fiorino ungherese 24,48 %
EUR - Euro 0,70 %
TRY - Lira turca 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HUNGARY (GOVERNMENT) 2.5% 24-OCT-2024 11,29 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 3.31% 19-NOV-2027 9,40 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 8,54 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.25% 14-FEB-2025 6,42 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 5,78 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2024 5,01 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1% 26-NOV-2025 4,38 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.4% 17-SEP-2025 4,18 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 3,47 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.02% 25-NOV-2026 3,17 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -4,58 % -24,90 %
Rendimento a 6 mesi -4,09 % -29,68 %
Rendimento a 1 anno -11,47 % -33,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,39 % -12,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,97 % -6,52 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,23 % -2,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,94 %
Volatilità del benchmark 9,64 %
Beta 0,15
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -