Generali IS Central & Eastern Europ Bd DX

LU0145481650
148,17 EUR 06/02/2023
Obbligazioni - Emergenti Europa Politica d'investimento
-2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145481650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,940 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,90 %
Liquidità 2,07 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 33,62 %
HUF - Fiorino ungherese 30,44 %
EUR - Euro 4,85 %
TRY - Lira turca 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.25% 14-FEB-2025 8,44 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 3% 27-OCT-2027 8,17 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-APR-2025 7,42 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 2.5% 24-OCT-2024 7,23 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2024 7,18 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 5,91 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 5,68 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1% 26-NOV-2025 5,45 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-OCT-2026 5,37 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 7.21% 19-NOV-2027 4,59 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 6,35 % 7,69 %
Rendimento a 6 mesi 4,19 % 0,46 %
Rendimento a 1 anno -5,63 % -28,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,35 % -13,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,59 % -6,42 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,80 % -2,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,03 %
Volatilità del benchmark 10,48 %
Beta 0,24
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -