Generali IS Central & Eastern Europ Bd DX

LU0145481650
142,40 EUR 16/08/2022
Obbligazioni - Emergenti Europa Politica d'investimento
-3,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145481650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1,770 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,43 %
Liquidità 1,32 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 34,57 %
HUF - Fiorino ungherese 23,43 %
EUR - Euro 1,48 %
TRY - Lira turca 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HUNGARY (GOVERNMENT) 2.5% 24-OCT-2024 10,43 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2024 9,40 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.25% 14-FEB-2025 7,57 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 7,13 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 6,78 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 6.12% 19-NOV-2027 6,34 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-APR-2025 5,73 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.4% 17-SEP-2025 5,40 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1% 26-NOV-2025 5,05 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-OCT-2026 4,10 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,49 % 4,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % 1,68 %
Rendimento a 6 mesi -8,78 % -28,12 %
Rendimento a 1 anno -12,47 % -33,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,71 % -13,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,28 % -6,34 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,11 % -2,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,98 %
Volatilità del benchmark 9,82 %
Beta 0,15
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -