Generali IS - Euro Bond 1-3 Years DX

LU0396183542
122,60 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396183542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 115,110 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,97 %
Liquidità 5,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-MAR-2025 5,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 4,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 4,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 4,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 4,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,06 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 3,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 3,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 3,70 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,79 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 1,89 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,03 % -1,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,38 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,89 % -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,54 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 0,68
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,67