Generali IS - Euro Bond 1-3 Years DX

LU0396183542
121,21 EUR 16/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396183542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 135,780 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,02 %
Liquidità 6,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 4,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 4,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 4,53 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 4,33 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 3,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 3,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,30 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi 0,56 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno -2,12 % -3,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,52 % -1,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,03 % -0,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,80 % -0,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,82 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 0,83
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,13