Generali IS Euro Bond D Dis EUR

LU0145477039
142,64 EUR 25/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145477039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 17,490 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,55 %
Liquidità 8,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 2,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 2,40 %
EUROPEAN UNION .4% 04-FEB-2037 2,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,29 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-APR-2035 2,01 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,61 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -10,83 % -10,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,46 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,05 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,09 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,23
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -