Generali IS Euro Bond D Dis EUR

LU0145477039
141,06 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145477039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 17,960 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,75 %
Liquidità 8,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 2,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 2,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 2,13 %
EUROPEAN UNION .4% 04-FEB-2037 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,81 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2031 1,78 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,83 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -2,39 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -10,18 % -7,64 %
Rendimento a 1 anno -14,09 % -11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,82 % -4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,17 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,61 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,23
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -