Generali IS Euro Bond D Dis EUR

LU0145477039
150,79 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145477039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 18,950 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,33 %
Liquidità 5,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 4,77 %
EUR CASH 3,57 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 2,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 2,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 1,90 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -4,16 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -8,24 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -6,26 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,19 % -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,30 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,97 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,36
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 0,76