Generali IS Euro Equity Mid Cap D Cap EUR

LU0300507034
143,57 EUR 07/12/2022
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 14,300 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,15 %
Liquidità 7,85 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,93 %
Beni di consumo 22,22 %
Settore finanziario 14,37 %
Alta tecnologia 11,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,44 %
Servizi alle collettività 5,92 %
Salute e farmacia 4,55 %
Telecomunicazioni 0,57 %
Paesi Pesi
Francia 39,37 %
Germania 14,24 %
Italia 10,23 %
Olanda 9,40 %
Spagna 5,75 %
Lussemburgo 4,33 %
Belgio 2,56 %
Finlandia 2,28 %
Irlanda 1,30 %
Gran Bretagna 1,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,56 %
USD - Dollaro americano 1,10 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,42 %
IPSOS SA ORD 5,91 %
ALTEN SA ORD 2,84 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,68 %
STELLANTIS NV ORD 2,58 %
REPSOL SA ORD 2,32 %
LEGRAND SA ORD 2,24 %
ALSTOM SA ORD 2,01 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 1,83 %
SPIE SA ORD 1,60 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,72 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 5,18 % 3,87 %
Rendimento a 6 mesi -5,70 % -10,11 %
Rendimento a 1 anno -9,76 % -14,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,62 % 4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,15 % 3,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,42 % 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,91 %
Volatilità del benchmark 20,98 %
Beta 0,96
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -