Generali IS Euro Equity Mid Cap D Cap EUR

LU0300507034
147,44 EUR 24/05/2022
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 17,090 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,12 %
Liquidità 4,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,88 %
Beni di consumo 19,49 %
Settore finanziario 15,38 %
Alta tecnologia 11,26 %
Servizi alle collettività 9,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,02 %
Salute e farmacia 5,53 %
Telecomunicazioni 0,67 %
Paesi Pesi
Francia 45,81 %
Germania 14,45 %
Italia 9,53 %
Olanda 7,52 %
Spagna 6,97 %
Lussemburgo 3,44 %
Belgio 1,57 %
Finlandia 1,54 %
Irlanda 1,08 %
Gran Bretagna 0,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,25 %
USD - Dollaro americano 0,59 %
CHF - Franco svizzero 0,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPSOS SA ORD 5,26 %
EUR CASH 5,06 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,85 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 2,31 %
EIFFAGE SA ORD 2,21 %
SPIE SA ORD 2,08 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 1,96 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 1,76 %
STELLANTIS NV ORD 1,68 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,63 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi -3,24 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi -6,06 % -3,63 %
Rendimento a 1 anno -4,10 % -1,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,04 % 11,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,17 % 6,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,22 % 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,25 %
Volatilità del benchmark 18,78 %
Beta 0,98
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,47