Generali IS euro future leaders EX

LU0300507208
141,46 EUR 25/01/2023
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,430 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,69 %
Liquidità 8,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,37 %
Industrie e servizi vari 22,59 %
Settore finanziario 13,45 %
Alta tecnologia 11,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,02 %
Servizi alle collettività 4,90 %
Salute e farmacia 4,64 %
Telecomunicazioni 0,57 %
Paesi Pesi
Francia 39,70 %
Germania 14,80 %
Italia 10,54 %
Olanda 8,79 %
Spagna 5,00 %
Lussemburgo 4,45 %
Belgio 2,26 %
Finlandia 1,87 %
Irlanda 1,28 %
Gran Bretagna 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,42 %
USD - Dollaro americano 1,14 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,77 %
IPSOS SA ORD 5,76 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,81 %
ALTEN SA ORD 2,73 %
STELLANTIS NV ORD 2,69 %
ALSTOM SA ORD 2,29 %
LEGRAND SA ORD 2,15 %
REPSOL SA ORD 1,67 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 1,62 %
TRIGANO SA ORD 1,57 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,27 % 9,35 %
Rendimento a 3 mesi 10,78 % 14,39 %
Rendimento a 6 mesi 7,96 % 9,93 %
Rendimento a 1 anno -2,69 % -3,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,75 % 5,99 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,33 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,99 % 10,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,91 %
Volatilità del benchmark 20,99 %
Beta 0,96
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -