Generali IS euro future leaders EX

LU0300507208
137,25 EUR 02/10/2023
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 0,410 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,47 %
Liquidità 6,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,00 %
Beni di consumo 22,00 %
Settore finanziario 15,14 %
Alta tecnologia 12,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,73 %
Servizi alle collettività 5,89 %
Salute e farmacia 3,53 %
Telecomunicazioni 0,57 %
Paesi Pesi
Francia 41,62 %
Germania 16,47 %
Italia 9,85 %
Olanda 9,73 %
Lussemburgo 4,14 %
Spagna 3,42 %
Austria 1,82 %
Belgio 1,53 %
Finlandia 1,40 %
Irlanda 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,08 %
USD - Dollaro americano 0,94 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,44 %
IPSOS SA ORD 3,61 %
ALSTOM SA ORD 3,03 %
STELLANTIS NV ORD 2,99 %
ALTEN SA ORD 2,66 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 1,98 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 1,89 %
LEGRAND SA ORD 1,72 %
PUMA SE ORD 1,69 %
DAVIDE CAMPARI MILANO NV ORD 1,61 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,94 % -6,53 %
Rendimento a 3 mesi -3,71 % -6,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % -4,82 %
Rendimento a 1 anno 15,35 % 14,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,56 % 7,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,77 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,39 % 8,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,23 %
Volatilità del benchmark 21,52 %
Beta 0,95
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,71