Generali IS euro future leaders EX

LU0300507208
123,62 EUR 21/09/2022
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
-3,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,430 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,73 %
Liquidità 3,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,51 %
Beni di consumo 19,21 %
Settore finanziario 14,82 %
Alta tecnologia 11,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,25 %
Servizi alle collettività 7,23 %
Salute e farmacia 5,88 %
Telecomunicazioni 0,87 %
Paesi Pesi
Francia 47,57 %
Germania 12,95 %
Italia 8,87 %
Spagna 8,32 %
Olanda 7,53 %
Lussemburgo 3,24 %
Finlandia 1,62 %
Belgio 1,59 %
Portogallo 0,95 %
Gran Bretagna 0,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,28 %
USD - Dollaro americano 1,14 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPSOS SA ORD 6,45 %
EUR CASH 4,07 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 2,97 %
SPIE SA ORD 2,37 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,28 %
Thales SA Ord 2,14 %
UNICAJA BANCO SA ORD 1,99 %
EIFFAGE SA ORD 1,93 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 1,88 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 1,82 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,92 % -7,46 %
Rendimento a 3 mesi -4,86 % -8,40 %
Rendimento a 6 mesi -14,46 % -18,35 %
Rendimento a 1 anno -18,61 % -21,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,66 % 3,19 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,01 % 2,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,53 % 10,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,23 %
Volatilità del benchmark 20,08 %
Beta 0,96
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -