Generali IS Euro Short Term Bond D Cap EUR

LU0145485214
124,13 EUR 07/12/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145485214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 81,840 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,26 %
Liquidità 4,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 8,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 7,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 7,09 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 5,81 %
EUR CASH 5,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 5,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 5,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 5,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 4,87 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % -1,58 %
Rendimento a 1 anno 0,57 % -4,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,24 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,41 % -0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,15 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 0,40
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,30