Generali IS Euro Short Term Bond D Cap EUR

LU0145485214
124,19 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145485214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 85,510 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,83 %
Liquidità 6,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 9,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 8,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 7,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 7,24 %
EUR CASH 5,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 4,90 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 02-APR-2024 4,87 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 4,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 4,59 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 0,67 % -2,17 %
Rendimento a 1 anno 0,98 % -2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,73 % -0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,20 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,60 % 0,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,09 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,66
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 1,11