Generali IS - SRI Euro Corporate ST Bond DX

LU0438548447
108,41 EUR 06/02/2023
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438548447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2009
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 21,330 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,67 %
Liquidità 4,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,84 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,61 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 4,16 %
ALLIANZ SE 4.75% 2,99 %
ASTM SPA 3.375% 13-FEB-2024 2,97 %
NATWEST GROUP PLC 2% 04-MAR-2025 2,93 %
ING GROEP NV .1% 03-SEP-2025 2,81 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,57 %
BANK OF AMERICA CORP 2.243% 25-APR-2024 2,25 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1% 23-JUN-2024 2,17 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,95 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 3,48 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 0,55 % -1,36 %
Rendimento a 1 anno -2,89 % -3,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,86 % -1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,72 % -0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,06 % 0,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,66 %
Volatilità del benchmark 2,24 %
Beta 1,54
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -