Generali IS - SRI Euro Corporate ST Bond DX

LU0438548447
108,00 EUR 16/08/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438548447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2009
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 26,840 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,75 %
Liquidità 2,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,82 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,51 %
ALLIANZ SE 4.75% 4,25 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 3,07 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 2,93 %
AVIVA PLC 6.125% 05-JUL-2043 2,68 %
BARCLAYS PLC .625% 14-NOV-2023 2,56 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .625% 15-JAN-2024 2,56 %
MBANK SA 1.058% 05-SEP-2022 2,56 %
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC 4.25% 02-OCT-2043 2,11 %
ASTM SPA 3.375% 13-FEB-2024 2,08 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,11 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi -3,11 % -2,47 %
Rendimento a 1 anno -5,30 % -3,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,05 % -0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,83 % -0,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,02 % 0,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,41 %
Volatilità del benchmark 1,93 %
Beta 1,69
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -