Generali IS - SRI Euro Corporate ST Bond DX

LU0438548447
109,05 EUR 24/05/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438548447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2009
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 30,930 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,42 %
Liquidità 3,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,33 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 4.75% 4,33 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 3,13 %
TOTALENERGIES SE 3.875% 3,08 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 3,02 %
AVIVA PLC 6.125% 05-JUL-2043 2,78 %
MBANK SA 1.058% 05-SEP-2022 2,60 %
BARCLAYS PLC .625% 14-NOV-2023 2,60 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .625% 15-JAN-2024 2,60 %
ING GROEP NV .1% 03-SEP-2025 2,54 %
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC 4.25% 02-OCT-2043 2,18 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,84 % -1,64 %
Rendimento a 6 mesi -3,40 % -2,72 %
Rendimento a 1 anno -4,18 % -2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,59 % -0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,63 % -0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,30 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 1,68 %
Beta 1,65
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -