Global Evolution Funds - Frontier Markets R USD

LU0735966888
140,83 USD 18/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0735966888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 114,940 Milioni di EUR
Gestore Global Evolution Manco
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,89 %
Liquidità -0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,71 %
EUR - Euro 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,87 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 3,43 %
OTHER ASSETS 2,69 %
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 19 2,36 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12.5% 10-JAN-2033 2,17 %
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF THE REPUBLIC OF 1,77 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .125% 09-JUL-20 1,66 %
TAJIKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 14-SEP 1,53 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.9% 15-FEB-202 1,51 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19% 02-NOV-2026 1,50 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno 11,09 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,02 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,46 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,92
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,25