Global Evolution Funds - Frontier Markets R USD

LU0735966888
130,45 USD 26/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0735966888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 106,860 Milioni di EUR
Gestore Global Evolution Manco
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,19 %
Liquidità 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,64 %
EUR - Euro 2,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 3,59 %
OTHER ASSETS 2,53 %
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 19 2,06 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12.5% 10-JAN-2033 2,03 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,83 %
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF THE REPUBLIC OF 1,82 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,66 %
TAJIKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 14-SEP 1,52 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.375% 08-MAY-204 1,40 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi 5,40 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi 5,47 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno 3,61 % 5,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,29 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,21 % 4,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,95 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 0,96
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,63