Globersel global eq Walter Scott & Partners A

LU0012092564
1.074,54 EUR 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,85 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012092564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1989
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 196,630 Milioni di EUR
Gestore Ersel Gestion Internationale
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,74 %
Liquidità 9,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,94 %
Salute e farmacia 18,29 %
Industrie e servizi vari 17,63 %
Beni di consumo 16,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,42 %
Settore finanziario 3,54 %
Servizi alle collettività 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,42 %
Giappone 6,80 %
Gran Bretagna 5,72 %
Francia 5,69 %
Svizzera 5,15 %
Canada 4,27 %
Hong Kong 3,45 %
Danimarca 2,87 %
Australia 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,76 %
EUR - Euro 7,54 %
JPY - Yen giapponese 6,43 %
CHF - Franco svizzero 5,40 %
GBP - Sterlina inglese 4,81 %
CAD - Dollaro canadese 4,40 %
DKK - Corona danese 3,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,10 %
AUD - Dollaro australiano 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,31 %
MICROSOFT CORP ORD 3,94 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,95 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,94 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,87 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,63 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 2,62 %
AMPHENOL CORP ORD 2,56 %
MASTERCARD INC ORD 2,54 %
KEYENCE CORP ORD 2,54 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,37 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -4,26 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -14,63 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 2,50 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,07 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,85 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,52 % 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,91 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,98
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,27