Globersel global eq Walter Scott & Partners A

LU0012092564
1.143,97 EUR 26/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012092564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1989
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 212,170 Milioni di EUR
Gestore Ersel Gestion Internationale
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,17 %
Liquidità 9,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,43 %
Beni di consumo 19,63 %
Salute e farmacia 17,96 %
Industrie e servizi vari 15,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,62 %
Settore finanziario 3,19 %
Servizi alle collettività 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,93 %
Gran Bretagna 6,20 %
Francia 5,34 %
Giappone 5,32 %
Svizzera 4,49 %
Canada 3,93 %
Danimarca 3,36 %
Spagna 1,94 %
Irlanda 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,81 %
EUR - Euro 9,63 %
JPY - Yen giapponese 5,32 %
GBP - Sterlina inglese 5,28 %
CHF - Franco svizzero 4,49 %
CAD - Dollaro canadese 3,93 %
DKK - Corona danese 3,36 %
AUD - Dollaro australiano 1,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,83 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,36 %
MICROSOFT CORP ORD 3,29 %
MASTERCARD INC ORD 2,77 %
AMPHENOL CORP ORD 2,65 %
LINDE PLC ORD 2,65 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,59 %
ADOBE INC ORD 2,47 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC ORD 2,36 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 2,35 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi -2,34 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 3,16 % 8,01 %
Rendimento a 1 anno 9,22 % 8,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,69 % 11,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,97 % 8,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,07 % 9,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,87 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,00
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,82