Globersel global eq Walter Scott & Partners A

LU0012092564
1.062,95 EUR 04/10/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012092564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1989
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 161,620 Milioni di EUR
Gestore Ersel Gestion Internationale
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,21 %
Liquidità 9,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,74 %
Beni di consumo 18,33 %
Salute e farmacia 18,29 %
Industrie e servizi vari 16,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,50 %
Settore finanziario 3,57 %
Servizi alle collettività 2,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,81 %
Giappone 6,46 %
Gran Bretagna 6,12 %
Francia 5,99 %
Svizzera 5,31 %
Canada 4,63 %
Danimarca 3,38 %
Hong Kong 3,22 %
Australia 2,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,12 %
EUR - Euro 7,72 %
JPY - Yen giapponese 6,46 %
CHF - Franco svizzero 5,31 %
GBP - Sterlina inglese 4,91 %
CAD - Dollaro canadese 4,63 %
DKK - Corona danese 3,38 %
AUD - Dollaro australiano 2,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,79 %
MICROSOFT CORP ORD 3,57 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,38 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,27 %
AMPHENOL CORP ORD 2,88 %
MASTERCARD INC ORD 2,84 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,83 %
LINDE PLC ORD 2,76 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,57 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,16 % -3,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi -10,14 % -7,91 %
Rendimento a 1 anno -6,93 % -1,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,41 % 9,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,33 % 8,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,62 % 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,54 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,00
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,38