Globersel global eq Walter Scott & Partners A

LU0012092564
1.100,24 EUR 20/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012092564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1989
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 171,250 Milioni di EUR
Gestore Ersel Gestion Internationale
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 89,02 %
Liquidità 10,98 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,72 %
Beni di consumo 19,53 %
Salute e farmacia 18,15 %
Industrie e servizi vari 14,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,76 %
Settore finanziario 4,27 %
Servizi alle collettività 2,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,35 %
Gran Bretagna 6,68 %
Francia 6,31 %
Giappone 6,07 %
Svizzera 5,54 %
Canada 4,52 %
Danimarca 3,36 %
Hong Kong 2,46 %
Australia 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,70 %
EUR - Euro 8,56 %
JPY - Yen giapponese 6,07 %
GBP - Sterlina inglese 5,56 %
CHF - Franco svizzero 5,54 %
CAD - Dollaro canadese 4,52 %
DKK - Corona danese 3,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,46 %
AUD - Dollaro australiano 2,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,98 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,36 %
MICROSOFT CORP ORD 3,24 %
AMPHENOL CORP ORD 2,90 %
LINDE PLC ORD 2,76 %
MASTERCARD INC ORD 2,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,75 %
KEYENCE CORP ORD 2,70 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 2,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,60 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -2,39 %
Rendimento a 3 mesi 2,90 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi 3,27 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno -4,56 % -6,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,97 % 17,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,57 % 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,04 % 9,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,00 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,00
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,84