Goldman Sachs All China Equity Pf Base USD

LU0404923301
17,75 USD 30/01/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0404923301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/08/2009
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,270 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Liquidità 3,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,87 %
Beni di consumo 25,82 %
Settore finanziario 14,96 %
Industrie e servizi vari 10,62 %
Salute e farmacia 6,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,85 %
Servizi alle collettività 3,97 %
Telecomunicazioni 0,67 %
Paesi Pesi
Cina 87,45 %
Hong Kong 8,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 48,94 %
CNY - Yuan cinese 46,00 %
USD - Dollaro americano 4,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,05 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,76 %
MEITUAN ORD 4,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,85 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,25 %
NPC CASH 3,19 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,89 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 2,84 %
NETEASE INC ORD 2,47 %
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,40 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,23 % 12,21 %
Rendimento a 3 mesi 35,16 % 36,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % 5,36 %
Rendimento a 1 anno -13,07 % 1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,50 % -4,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,34 % -2,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,38 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,87 %
Volatilità del benchmark 24,84 %
Beta 0,86
Tracking error 3,49 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -