Goldman Sachs All China Equity Pf Base USD

LU0404923301
16,15 USD 25/05/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
3,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0404923301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/08/2009
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,87 %
Liquidità 2,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,56 %
Beni di consumo 22,87 %
Settore finanziario 17,27 %
Industrie e servizi vari 8,88 %
Salute e farmacia 5,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,42 %
Servizi alle collettività 4,63 %
Telecomunicazioni 0,43 %
Paesi Pesi
Cina 88,10 %
Hong Kong 8,03 %
Stati Uniti 2,13 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,48 %
CNY - Yuan cinese 34,99 %
USD - Dollaro americano 4,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,63 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,90 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,30 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,52 %
MEITUAN ORD 3,20 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 2,89 %
NETEASE INC ORD 2,87 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,72 %
USD CASH 2,13 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 5,70 %
Rendimento a 3 mesi -18,21 % -5,39 %
Rendimento a 6 mesi -26,85 % -12,72 %
Rendimento a 1 anno -31,07 % -25,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,49 % -2,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,19 % -0,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,94 % 4,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,12 %
Volatilità del benchmark 20,03 %
Beta 0,79
Tracking error 3,42 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 7,57