Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Acc USD

LU0234571486
22,13 USD 20/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234571486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 15,990 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,73 %
Liquidità 3,19 %
Obbligazioni 3,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 50,94 %
Beni di consumo 19,77 %
Settore finanziario 13,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,50 %
Industrie e servizi vari 2,83 %
Salute e farmacia 1,92 %
Telecomunicazioni 0,81 %
Paesi Pesi
Cina 35,04 %
India 15,08 %
Corea del Sud 13,53 %
Hong Kong 5,09 %
Stati Uniti 5,09 %
Indonesia 3,37 %
Singapore 2,38 %
Thailandia 1,83 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,18 %
INR - Rupia indiana 14,76 %
KRW - Won sudcoreano 13,53 %
USD - Dollaro americano 9,38 %
CNY - Yuan cinese 7,53 %
IDR - Rupia indonesiana 3,37 %
THB - Baht thailandese 1,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,72 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,48 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,97 %
SK HYNIX INC ORD 3,17 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,00 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,75 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 2,49 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % -2,03 %
Rendimento a 3 mesi -13,12 % -5,37 %
Rendimento a 6 mesi -19,21 % -7,57 %
Rendimento a 1 anno -21,60 % -6,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,11 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,77 % 4,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,67 % 7,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,25 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,07
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,64