Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Acc USD

LU0234571486
22,34 USD 29/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234571486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,520 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,37 %
Beni di consumo 22,63 %
Settore finanziario 17,13 %
Industrie e servizi vari 3,33 %
Salute e farmacia 2,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,46 %
Servizi alle collettività 0,94 %
Telecomunicazioni 0,65 %
Paesi Pesi
Cina 45,43 %
India 14,88 %
Corea del Sud 9,56 %
Hong Kong 4,78 %
Indonesia 3,82 %
Stati Uniti 1,93 %
Singapore 1,72 %
Lussemburgo 1,27 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,39 %
INR - Rupia indiana 14,88 %
KRW - Won sudcoreano 9,56 %
CNY - Yuan cinese 9,12 %
USD - Dollaro americano 5,35 %
IDR - Rupia indonesiana 3,82 %
THB - Baht thailandese 0,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,84 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,66 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,52 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,33 %
MEITUAN ORD 3,80 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,69 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,51 %
HDFC BANK LTD ORD 3,39 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % 3,15 %
Rendimento a 6 mesi 6,25 % 6,93 %
Rendimento a 1 anno -7,40 % -5,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,81 % 8,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,73 % 2,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,25 % 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,91 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 1,11
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,18