Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Acc USD

LU0234571486
21,66 USD 01/12/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234571486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 4,520 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,28 %
Liquidità 4,06 %
Obbligazioni 0,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,18 %
Beni di consumo 22,24 %
Settore finanziario 17,18 %
Industrie e servizi vari 4,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,86 %
Salute e farmacia 2,22 %
Servizi alle collettività 0,91 %
Telecomunicazioni 0,58 %
Paesi Pesi
Cina 39,25 %
India 18,60 %
Corea del Sud 7,97 %
Hong Kong 5,58 %
Indonesia 4,24 %
Stati Uniti 3,39 %
Singapore 2,27 %
Thailandia 1,78 %
Lussemburgo 1,13 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,57 %
INR - Rupia indiana 18,60 %
CNY - Yuan cinese 9,88 %
KRW - Won sudcoreano 7,95 %
USD - Dollaro americano 7,95 %
IDR - Rupia indonesiana 4,24 %
THB - Baht thailandese 1,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,26 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,25 %
HDFC BANK LTD ORD 4,07 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,77 %
MEITUAN ORD 3,47 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 2,92 %
USD CASH 2,73 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 18,35 % 9,78 %
Rendimento a 3 mesi -4,23 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -3,92 % -6,21 %
Rendimento a 1 anno -16,93 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,25 % 1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,50 % 2,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,47 % 5,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,34 %
Volatilità del benchmark 16,02 %
Beta 1,09
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,87