Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Acc USD

LU0234571486
20,24 USD 21/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234571486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,250 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,13 %
Beni di consumo 22,93 %
Settore finanziario 18,75 %
Industrie e servizi vari 3,99 %
Salute e farmacia 3,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,71 %
Servizi alle collettività 0,93 %
Telecomunicazioni 0,50 %
Paesi Pesi
Cina 43,19 %
India 18,15 %
Corea del Sud 9,68 %
Indonesia 4,56 %
Hong Kong 4,18 %
Singapore 1,70 %
Lussemburgo 1,41 %
Germania 0,53 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,86 %
INR - Rupia indiana 18,15 %
CNY - Yuan cinese 9,98 %
KRW - Won sudcoreano 9,68 %
IDR - Rupia indonesiana 4,56 %
USD - Dollaro americano 4,07 %
THB - Baht thailandese 0,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,86 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,49 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 5,31 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,80 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,37 %
HDFC BANK LTD ORD 4,22 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,11 %
MEITUAN ORD 3,10 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi -3,26 % -3,05 %
Rendimento a 6 mesi -4,97 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno -7,29 % -2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,59 % 0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,11 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,71 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 18,93 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,10
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,74