Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD

LU0050126431
24,55 USD 29/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050126431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,380 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,38 %
Liquidità 3,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,50 %
Beni di consumo 22,44 %
Settore finanziario 16,57 %
Industrie e servizi vari 3,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,55 %
Salute e farmacia 1,90 %
Servizi alle collettività 0,96 %
Telecomunicazioni 0,59 %
Paesi Pesi
Cina 40,47 %
India 16,72 %
Corea del Sud 8,52 %
Hong Kong 5,80 %
Indonesia 4,77 %
Stati Uniti 3,62 %
Singapore 2,10 %
Thailandia 1,01 %
Lussemburgo 0,85 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,26 %
INR - Rupia indiana 16,72 %
USD - Dollaro americano 9,27 %
CNY - Yuan cinese 9,06 %
KRW - Won sudcoreano 8,52 %
IDR - Rupia indonesiana 4,77 %
THB - Baht thailandese 1,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,07 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,25 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,44 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,14 %
USD CASH 3,62 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,56 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 3,36 %
MEITUAN ORD 3,20 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,78 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,68 % -10,21 %
Rendimento a 3 mesi -9,58 % -8,53 %
Rendimento a 6 mesi -12,84 % -11,95 %
Rendimento a 1 anno -20,57 % -11,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,29 % 0,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,81 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,03 % 4,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,29 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 1,05
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,79