Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD

LU0050126431
30,13 USD 06/02/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050126431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 5,370 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,68 %
Beni di consumo 23,52 %
Settore finanziario 18,53 %
Industrie e servizi vari 3,11 %
Salute e farmacia 2,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,27 %
Servizi alle collettività 0,89 %
Telecomunicazioni 0,57 %
Paesi Pesi
Cina 44,71 %
India 15,28 %
Corea del Sud 9,66 %
Hong Kong 6,20 %
Indonesia 3,74 %
Singapore 1,59 %
Stati Uniti 1,32 %
Lussemburgo 1,15 %
Thailandia 0,93 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,17 %
INR - Rupia indiana 15,28 %
CNY - Yuan cinese 9,99 %
KRW - Won sudcoreano 9,66 %
USD - Dollaro americano 5,41 %
IDR - Rupia indonesiana 3,72 %
THB - Baht thailandese 0,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,09 %
EUR - Euro 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,58 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,48 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,18 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,93 %
HDFC BANK LTD ORD 3,69 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,53 %
MEITUAN ORD 3,45 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,22 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,33 % 3,08 %
Rendimento a 3 mesi 16,54 % 14,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % 0,50 %
Rendimento a 1 anno -10,48 % -2,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,12 % 1,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,70 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,17 % 5,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,71 %
Volatilità del benchmark 16,33 %
Beta 1,10
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,93