Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Base Inc USD Snap

LU1599216204
10,77 USD 03/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1599216204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,97 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,53 %
Settore finanziario 25,71 %
Beni di consumo 12,69 %
Servizi alle collettività 9,66 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Salute e farmacia 5,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,46 %
Paesi Pesi
Cina 30,95 %
India 14,10 %
Corea del Sud 12,73 %
Brasile 6,16 %
Thailandia 4,86 %
Messico 3,55 %
Hong Kong 3,05 %
Sudafrica 2,44 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,96 %
KRW - Won sudcoreano 12,72 %
INR - Rupia indiana 11,96 %
USD - Dollaro americano 9,59 %
CNY - Yuan cinese 6,16 %
THB - Baht thailandese 4,86 %
BRL - Real brasiliano 3,54 %
ZAR - Rand sudafricano 2,57 %
MXN - Peso messicano 2,44 %
IDR - Rupia indonesiana 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,11 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,24 %
JD.COM INC ORD 2,07 %
NETEASE INC ORD 1,98 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,77 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,68 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 1,65 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD 1,64 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,15 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 6,05 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi -4,37 % -6,20 %
Rendimento a 1 anno -9,69 % 0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,70 % 5,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,63 % 4,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,29 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 1,03
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,52