Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Acc USD Close

LU0313355587
16,99 USD 06/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0313355587
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2009
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 126,740 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,97 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,53 %
Settore finanziario 25,71 %
Beni di consumo 12,69 %
Servizi alle collettività 9,66 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Salute e farmacia 5,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,46 %
Paesi Pesi
Cina 30,95 %
India 14,10 %
Corea del Sud 12,73 %
Brasile 6,16 %
Thailandia 4,86 %
Messico 3,55 %
Hong Kong 3,05 %
Sudafrica 2,44 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,96 %
KRW - Won sudcoreano 12,72 %
INR - Rupia indiana 11,96 %
USD - Dollaro americano 9,59 %
CNY - Yuan cinese 6,16 %
THB - Baht thailandese 4,86 %
BRL - Real brasiliano 3,54 %
ZAR - Rand sudafricano 2,57 %
MXN - Peso messicano 2,44 %
IDR - Rupia indonesiana 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,11 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,24 %
JD.COM INC ORD 2,07 %
NETEASE INC ORD 1,98 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,77 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,68 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 1,65 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD 1,64 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 4,06 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -6,41 % -6,16 %
Rendimento a 1 anno -11,28 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,42 % 4,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,23 % 5,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,33 % 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,22 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 1,04
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,57