Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Acc USD

LU0622305505
151,13 USD 30/01/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 282,910 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,29 %
Liquidità 12,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,48 %
EUR - Euro 0,14 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,77 %
USD CASH 3,82 %
USD FORWARD CONTRACT 2,94 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,48 %
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 5.375% 1,09 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,05 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 1,04 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 2 1,02 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA 5.875% 15-APR-2 1,01 %
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP 27-APR-2029 1,00 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % -3,53 %
Rendimento a 1 anno -6,16 % -7,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,75 % -2,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,61 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,70 % 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,01 %
Volatilità del benchmark 7,99 %
Beta 1,27
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,32