Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Acc USD

LU0622305505
146,21 USD 10/08/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 336,800 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,99 %
Liquidità 10,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,64 %
USD CASH 4,27 %
USD FORWARD CONTRACT 3,48 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,34 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 4.755% 11-NOV-2024 0,99 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,99 %
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 5.375% 0,98 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,97 %
NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD 4.5% 01-JAN-4000 0,91 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE 5.875% 15-APR- 0,88 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,80 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -2,77 % -4,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,81 % 0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,15 % 2,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,55 % 4,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,81 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,30
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,74