Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base USD

LU0622305414
97,71 USD 23/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,470 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,91 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,24 %
Liquidità 6,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,71 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,19 %
USD CASH 3,47 %
USD FORWARD CONTRACT 3,24 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,25 %
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP 27-APR-2029 0,96 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,95 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 2 0,91 %
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 5.375% 0,90 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 4.755% 11-NOV-2024 0,89 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE 5.875% 15-APR- 0,86 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi -3,98 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -8,60 % -8,44 %
Rendimento a 1 anno -0,74 % -2,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,87 % 0,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,93 % 1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,04 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,79 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,31
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,82