Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base USD

LU0622305414
94,36 USD 22/03/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 15,580 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,87 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,49 %
Liquidità 10,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,52 %
EUR - Euro 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,64 %
USD FORWARD CONTRACT 2,85 %
USD CASH 2,68 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,42 %
ECOPETROL SA 8.875% 13-JAN-2033 1,07 %
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 5.375% 1,02 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,99 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,99 %
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP 27-APR-2029 0,97 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 2 0,97 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,74 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -6,37 % -4,98 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % -2,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,07 % 0,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,39 % 3,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,02 % 3,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,87 %
Volatilità del benchmark 7,78 %
Beta 1,26
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,95