Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base USD

LU0622305414
92,87 USD 03/10/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 18,490 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,91 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,23 %
Liquidità 11,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,18 %
EUR - Euro 2,88 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,48 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,06 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,41 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 4.755% 11-NOV-2024 1,04 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 1,00 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,99 %
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 5.375% 0,99 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA 5.875% 15-APR-2 0,93 %
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.75% 30-MAR- 0,92 %
NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD 4.5% 01-JAN-4000 0,92 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi 3,48 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 2,34 % 1,25 %
Rendimento a 1 anno -3,82 % -5,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,03 % -0,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,06 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,74 % 4,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,93 %
Volatilità del benchmark 7,91 %
Beta 1,28
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,80