Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base USD

LU0622305414
96,50 USD 21/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 12,960 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,87 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,50 %
Liquidità 10,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,83 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,97 %
USD FORWARD CONTRACT 3,55 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,49 %
USD CASH 1,30 %
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 5.375% 1,11 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 2 1,09 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,08 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 1,06 %
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.75% 30-MAR- 1,02 %
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 6.25% 0,98 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,43 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,25 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 3,40 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno -2,78 % -3,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,68 % -0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,37 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,25 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 9,90 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,26
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,24