Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base USD Stable MDis

LU1574459522
79,13 USD 07/06/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1574459522
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2017
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 75,040 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/05/2023

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,19 %
Liquidità 12,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,14 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,57 %
USD CASH 3,69 %
USD FORWARD CONTRACT 3,42 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,45 %
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 5.375% 1,08 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,03 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 2 1,03 %
ECOPETROL SA 8.875% 13-JAN-2033 1,02 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 1,01 %
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.75% 30-MAR- 0,97 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,80 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 0,16 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno 1,35 % 0,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,68 % -0,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,37 % 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,92 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,26
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,39