Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base USD Stable MDis

LU1574459522
81,43 USD 07/02/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1574459522
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2017
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 84,990 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,29 %
Liquidità 12,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,48 %
EUR - Euro 0,14 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,77 %
USD CASH 3,82 %
USD FORWARD CONTRACT 2,94 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,48 %
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 5.375% 1,09 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,05 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 1,04 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 2 1,02 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA 5.875% 15-APR-2 1,01 %
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP 27-APR-2029 1,00 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,29 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,28 % -2,44 %
Rendimento a 1 anno -2,07 % -3,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,47 % -2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,87 % 3,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,87 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 1,26
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,11