Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base USD Stable MDis

LU1574459522
81,86 USD 19/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1574459522
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2017
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 125,200 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,24 %
Liquidità 6,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,71 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,19 %
USD CASH 3,47 %
USD FORWARD CONTRACT 3,24 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,25 %
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP 27-APR-2029 0,96 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,95 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 2 0,91 %
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 5.375% 0,90 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 4.755% 11-NOV-2024 0,89 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE 5.875% 15-APR- 0,86 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -4,15 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -7,99 % -7,92 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % -1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,15 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,02 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,79 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,31
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,82