Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base USD Stable MDis

LU1574459522
81,31 USD 11/08/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1574459522
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2017
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 115,820 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,99 %
Liquidità 10,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,64 %
USD CASH 4,27 %
USD FORWARD CONTRACT 3,48 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,34 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 4.755% 11-NOV-2024 0,99 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,99 %
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 5.375% 0,98 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,97 %
NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD 4.5% 01-JAN-4000 0,91 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE 5.875% 15-APR- 0,88 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,82 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,48 % -2,24 %
Rendimento a 1 anno -2,47 % -4,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,02 % 0,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,38 % 2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,81 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,30
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,74