Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base Acc USD

LU0910636462
99,61 USD 02/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,86 %
Liquidità 13,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,20 %
ZAR - Rand sudafricano 5,94 %
MXN - Peso messicano 5,15 %
BRL - Real brasiliano 5,05 %
IDR - Rupia indonesiana 4,91 %
THB - Baht thailandese 4,86 %
CNY - Yuan cinese 4,58 %
PLN - Zloty polacco 2,59 %
EUR - Euro 2,49 %
RUB - Rublo russo 2,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,27 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,23 %
CNY FORWARD CONTRACT 4,36 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,34 %
ZAR CASH 2,95 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,74 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.25% 14-FEB-2025 1,62 %
THB FORWARD CONTRACT 1,56 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,27 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,23 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,86 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 4,51 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 1,62 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno -2,62 % -4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,30 % -2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,90 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 2,15
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,93