Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio E Acc EUR-PH

LU0910636892
97,24 EUR 21/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,470 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,07 %
Liquidità 3,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,81 %
MXN - Peso messicano 5,43 %
THB - Baht thailandese 5,00 %
RUB - Rublo russo 5,00 %
ZAR - Rand sudafricano 4,98 %
IDR - Rupia indonesiana 4,88 %
BRL - Real brasiliano 4,50 %
PLN - Zloty polacco 4,01 %
HUF - Fiorino ungherese 1,53 %
CHF - Franco svizzero 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 6,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,36 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,21 %
CNH FORWARD CONTRACT 4,96 %
CHILE, GOVERNMENT OF 1.5% 01-MAR-2026 3,32 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,37 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,29 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,24 %
THB FORWARD CONTRACT 2,15 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,02 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 6,85 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno 6,05 % -1,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,98 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,26 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,81 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 10,61 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 2,44
Tracking error 3,03 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -1,04 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,55