Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio E Acc EUR-PH

LU0910636892
91,49 EUR 30/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,400 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,56 %
Liquidità 2,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,86 %
MXN - Peso messicano 5,94 %
CNY - Yuan cinese 5,82 %
IDR - Rupia indonesiana 5,28 %
THB - Baht thailandese 5,27 %
BRL - Real brasiliano 4,56 %
ZAR - Rand sudafricano 4,40 %
PLN - Zloty polacco 3,60 %
EUR - Euro 2,20 %
RUB - Rublo russo 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNY FORWARD CONTRACT 5,82 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,27 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,07 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,64 %
CHILE, GOVERNMENT OF 1.5% 01-MAR-2026 3,40 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,79 %
USD CASH 2,40 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,21 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,11 %
THB FORWARD CONTRACT 2,00 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 2,79 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -3,96 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,24 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,90 % 1,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,59 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,51
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -1,24 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -