Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Other Currency Shares Acc EUR PH

LU0910636546
96,60 EUR 13/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0910636546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,990 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,91 %
Liquidità 7,90 %
Azioni -0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,20 %
MXN - Peso messicano 5,92 %
ZAR - Rand sudafricano 5,88 %
BRL - Real brasiliano 5,28 %
IDR - Rupia indonesiana 5,13 %
THB - Baht thailandese 4,80 %
CNY - Yuan cinese 4,53 %
PLN - Zloty polacco 3,46 %
HUF - Fiorino ungherese 1,32 %
NOK - Corona norvegese 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,37 %
USD CASH 5,51 %
MYR FORWARD CONTRACT 4,81 %
INTEREST RATE SWAPTION GENERAL SECURITY 3,79 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,58 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,10 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,85 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 1,73 %
RON FORWARD CONTRACT 1,55 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,82 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi -8,74 % -3,84 %
Rendimento a 6 mesi -10,01 % -3,65 %
Rendimento a 1 anno -8,33 % -0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,18 % 1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,21 % 1,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,73 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,35
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,96 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -