Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Other Currency Shares Acc EUR PH

LU0910636546
95,75 EUR 22/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,61 %
Liquidità 8,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,61 %
ZAR - Rand sudafricano 5,80 %
BRL - Real brasiliano 5,17 %
IDR - Rupia indonesiana 4,98 %
THB - Baht thailandese 4,81 %
MXN - Peso messicano 4,79 %
PLN - Zloty polacco 3,25 %
CNY - Yuan cinese 3,17 %
HUF - Fiorino ungherese 1,55 %
RUB - Rublo russo 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 7,24 %
MYR FORWARD CONTRACT 4,96 %
USD CASH 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-AUG-2022 3,43 %
CNY FORWARD CONTRACT 3,00 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,47 %
THB FORWARD CONTRACT 2,23 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,00 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 2 1,78 %
RON FORWARD CONTRACT 1,52 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 5,38 %
Rendimento a 6 mesi -2,79 % 2,99 %
Rendimento a 1 anno -11,05 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,45 % -0,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,45 % 2,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,98 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,33
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -1,14 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -