Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Other Currency Shares Acc EUR PH

LU0910636546
99,56 EUR 07/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,86 %
Liquidità 13,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,20 %
ZAR - Rand sudafricano 5,94 %
MXN - Peso messicano 5,15 %
BRL - Real brasiliano 5,05 %
IDR - Rupia indonesiana 4,91 %
THB - Baht thailandese 4,86 %
CNY - Yuan cinese 4,58 %
PLN - Zloty polacco 2,59 %
EUR - Euro 2,49 %
RUB - Rublo russo 2,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,27 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,23 %
CNY FORWARD CONTRACT 4,36 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,34 %
ZAR CASH 2,95 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,74 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.25% 14-FEB-2025 1,62 %
THB FORWARD CONTRACT 1,56 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,27 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,23 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi 7,77 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi 2,40 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno -5,81 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,08 % -2,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,71 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,43 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 2,47
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -1,15 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -