Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Other Currency Shares EUR PH

LU0910636629
67,45 EUR 17/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636629
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,84 %
Liquidità 9,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,02 %
IDR - Rupia indonesiana 5,18 %
MXN - Peso messicano 5,09 %
THB - Baht thailandese 5,05 %
BRL - Real brasiliano 4,78 %
ZAR - Rand sudafricano 4,56 %
PLN - Zloty polacco 2,96 %
CNY - Yuan cinese 1,77 %
HUF - Fiorino ungherese 1,61 %
CHF - Franco svizzero 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,18 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,30 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,82 %
CNH FORWARD CONTRACT 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-AUG-2022 3,17 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,68 %
THB FORWARD CONTRACT 2,64 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,91 %
RON FORWARD CONTRACT 1,67 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,85 % 3,41 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % 4,27 %
Rendimento a 6 mesi -7,41 % -1,11 %
Rendimento a 1 anno -8,45 % 0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,33 % 0,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,77 % 2,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,98 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 2,34
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -1,11 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -