Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio A Acc USD

LU0302283246
9,39 USD 08/12/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0302283246
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 2,090 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,73 %
Liquidità 8,36 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 11,27 %
MXN - Peso messicano 10,37 %
BRL - Real brasiliano 10,32 %
IDR - Rupia indonesiana 10,12 %
THB - Baht thailandese 9,88 %
CNY - Yuan cinese 9,66 %
PLN - Zloty polacco 5,85 %
HUF - Fiorino ungherese 3,18 %
EUR - Euro 3,10 %
RUB - Rublo russo 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 10,88 %
MYR FORWARD CONTRACT 10,53 %
CNY FORWARD CONTRACT 5,88 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,43 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-OCT-2022 3,64 %
ZAR CASH 3,50 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,42 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,11 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-APR-2025 2,96 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,11 % -5,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % -1,09 %
Rendimento a 1 anno -5,52 % -5,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,08 % -2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,58 % 1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,67 % 1,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,91 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,33
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -1,10 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -