Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Monthly

LU0616879713
4,78 USD 25/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,00 %
Liquidità 5,30 %
Azioni -0,09 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 11,30 %
MXN - Peso messicano 11,21 %
BRL - Real brasiliano 10,34 %
IDR - Rupia indonesiana 10,30 %
CNY - Yuan cinese 10,06 %
THB - Baht thailandese 9,86 %
PLN - Zloty polacco 6,70 %
HUF - Fiorino ungherese 3,05 %
CLP - Peso cileno 2,69 %
NOK - Corona norvegese 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MYR FORWARD CONTRACT 9,61 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,48 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,51 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,96 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 18-JUN-2030 3,86 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,62 %
RON FORWARD CONTRACT 3,39 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 2,50 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -5,21 % -4,55 %
Rendimento a 6 mesi -4,08 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno -4,06 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,78 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,81 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,53 % 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,64 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,31
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -1,03 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -