Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base USD

LU0302282511
4,90 USD 27/01/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282511
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,580 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,71 %
Liquidità 14,50 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 10,24 %
ZAR - Rand sudafricano 10,20 %
IDR - Rupia indonesiana 10,13 %
MXN - Peso messicano 10,08 %
BRL - Real brasiliano 9,87 %
PLN - Zloty polacco 7,29 %
HUF - Fiorino ungherese 3,16 %
CLP - Peso cileno 1,62 %
EUR - Euro 1,18 %
RUB - Rublo russo 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MYR FORWARD CONTRACT 10,57 %
CNH FORWARD CONTRACT 10,42 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,53 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,32 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,37 %
USD CASH 3,54 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 3,27 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,09 %
THB FORWARD CONTRACT 2,62 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,61 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi 1,55 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno -5,30 % -5,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,01 % -2,99 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,41 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,07 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,99 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 2,34
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -1,10 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -