Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E EUR

LU0302284566
6,55 EUR 28/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0302284566
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,800 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,77 %
Liquidità 11,66 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 11,25 %
BRL - Real brasiliano 10,55 %
MXN - Peso messicano 10,16 %
IDR - Rupia indonesiana 10,12 %
THB - Baht thailandese 9,89 %
CNY - Yuan cinese 7,79 %
PLN - Zloty polacco 6,70 %
HUF - Fiorino ungherese 3,00 %
CLP - Peso cileno 2,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MYR FORWARD CONTRACT 10,50 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-AUG-2022 5,14 %
CNY FORWARD CONTRACT 4,70 %
THB FORWARD CONTRACT 4,49 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,47 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,98 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 3,60 %
USD CASH 3,14 %
RON FORWARD CONTRACT 3,07 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -1,83 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % 3,96 %
Rendimento a 6 mesi 2,34 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno -2,84 % -0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,42 % -0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,33 % 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,24 % 1,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,82 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,29
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -1,13 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -