Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E EUR

LU0302284566
6,33 EUR 28/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0302284566
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,500 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,58 %
Liquidità 12,25 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 10,61 %
THB - Baht thailandese 10,19 %
IDR - Rupia indonesiana 9,88 %
BRL - Real brasiliano 9,85 %
ZAR - Rand sudafricano 9,74 %
PLN - Zloty polacco 8,09 %
HUF - Fiorino ungherese 2,96 %
CHF - Franco svizzero 1,42 %
CLP - Peso cileno 1,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MYR FORWARD CONTRACT 10,54 %
CNH FORWARD CONTRACT 10,00 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,51 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,62 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 09-NOV-2023 3,77 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,15 %
THB FORWARD CONTRACT 3,06 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 2,55 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,43 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % -1,14 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi 1,93 % 1,14 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,09 % 0,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,84 % 2,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,19 % 2,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 10,02 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 2,18
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,78