Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E EUR

LU0302284566
6,39 EUR 19/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0302284566
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,830 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,00 %
Liquidità 5,30 %
Azioni -0,09 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 11,30 %
MXN - Peso messicano 11,21 %
BRL - Real brasiliano 10,34 %
IDR - Rupia indonesiana 10,30 %
CNY - Yuan cinese 10,06 %
THB - Baht thailandese 9,86 %
PLN - Zloty polacco 6,70 %
HUF - Fiorino ungherese 3,05 %
CLP - Peso cileno 2,69 %
NOK - Corona norvegese 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MYR FORWARD CONTRACT 9,61 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,48 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,51 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,96 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 18-JUN-2030 3,86 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,62 %
RON FORWARD CONTRACT 3,39 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 2,50 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -8,06 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -6,16 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno -3,97 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,98 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,77 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,82 % 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,66 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,31
Tracking error 2,73 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -1,05 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -