Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Quarterly

LU0616879804
6,32 EUR 01/12/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,810 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,73 %
Liquidità 8,36 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 11,27 %
MXN - Peso messicano 10,37 %
BRL - Real brasiliano 10,32 %
IDR - Rupia indonesiana 10,12 %
THB - Baht thailandese 9,88 %
CNY - Yuan cinese 9,66 %
PLN - Zloty polacco 5,85 %
HUF - Fiorino ungherese 3,18 %
EUR - Euro 3,10 %
RUB - Rublo russo 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 10,88 %
MYR FORWARD CONTRACT 10,53 %
CNY FORWARD CONTRACT 5,88 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,43 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-OCT-2022 3,64 %
ZAR CASH 3,50 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,42 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,11 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-APR-2025 2,96 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -3,50 % -5,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % -1,91 %
Rendimento a 1 anno -4,97 % -4,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,07 % -2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,51 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,57 % 1,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,87 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,33
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -1,11 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -