Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Quarterly

LU0616879804
6,23 EUR 28/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,600 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,09 %
Liquidità 15,69 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,06 %
CNY - Yuan cinese 10,66 %
THB - Baht thailandese 10,05 %
IDR - Rupia indonesiana 9,95 %
BRL - Real brasiliano 9,92 %
ZAR - Rand sudafricano 8,81 %
PLN - Zloty polacco 7,12 %
HUF - Fiorino ungherese 3,16 %
EUR - Euro 2,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNY FORWARD CONTRACT 10,66 %
MYR FORWARD CONTRACT 10,31 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,52 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 6,10 %
MXN FORWARD CONTRACT 5,28 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,28 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,06 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,61 %
USD CASH 2,42 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 2,38 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,55 % -1,40 %
Rendimento a 1 anno 0,77 % -1,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,05 % 1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,91 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,82 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,95 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,33
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,19 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -