Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Other Currency Shares Inc GBP

LU0502799959
6,52 GBP 12/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0502799959
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 GBP
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,42 %
Liquidità 8,85 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 10,17 %
IDR - Rupia indonesiana 10,10 %
THB - Baht thailandese 10,10 %
BRL - Real brasiliano 9,57 %
ZAR - Rand sudafricano 9,12 %
PLN - Zloty polacco 6,33 %
CNY - Yuan cinese 5,74 %
USD - Dollaro americano 3,56 %
HUF - Fiorino ungherese 2,96 %
CLP - Peso cileno 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MYR FORWARD CONTRACT 10,61 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-AUG-2022 5,13 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,82 %
THB FORWARD CONTRACT 4,67 %
CNH FORWARD CONTRACT 4,37 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,91 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,75 %
RON FORWARD CONTRACT 3,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-OCT-2022 2,83 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,63 % 3,15 %
Rendimento a 3 mesi 5,58 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi -2,34 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -0,88 % 0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,56 % 0,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,00 % 1,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,77 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 2,30
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -1,08 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -