Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A MDis

LU0620232107
7,60 USD 17/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 14,210 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,22 %
Liquidità 8,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,72 %
EUR - Euro 1,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,97 %
MXN - Peso messicano 0,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
CNY - Yuan cinese 0,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
TRY - Lira turca 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,16 %
USD FORWARD CONTRACT 6,87 %
USD CASH 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-DEC-2025 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-JAN-2028 1,30 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,22 %
SGD FORWARD CONTRACT 0,97 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.625% 17-JAN-2028 0,91 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 0,91 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,81 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi -1,78 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi -3,99 % -2,64 %
Rendimento a 1 anno -6,69 % -1,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,13 % 1,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,01 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,26 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,52
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,07