Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A MDis

LU0620232107
7,33 USD 27/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 16,910 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,99 %
Liquidità 8,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,98 %
CHF - Franco svizzero 0,65 %
JPY - Yen giapponese 0,65 %
ZAR - Rand sudafricano 0,62 %
NOK - Corona norvegese 0,55 %
BRL - Real brasiliano 0,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,30 %
KRW - Won sudcoreano 0,23 %
CLP - Peso cileno 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 10,03 %
USD CASH 5,36 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 4,35 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-DEC-2025 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-JAN-2028 1,48 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,24 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,22 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,06 %
SGD FORWARD CONTRACT 0,98 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 0,94 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,24 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi 4,14 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi -2,55 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno -10,26 % 5,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,96 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % 4,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,78 % 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,47 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,50
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,40