Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A MDis

LU0620232107
8,18 USD 13/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,400 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,92 %
Liquidità 5,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,73 %
NOK - Corona norvegese 0,81 %
ZAR - Rand sudafricano 0,80 %
MXN - Peso messicano 0,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,74 %
CAD - Dollaro canadese 0,52 %
EUR - Euro 0,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,35 %
CLP - Peso cileno 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 10,50 %
USD CASH 5,06 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,60 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,33 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 1,17 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,10 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,08 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,06 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -5,04 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -9,77 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno -4,20 % 5,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,10 % 4,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,77 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,77 % 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,00 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,42
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -