Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD

LU0122974081
12,23 USD 27/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 16,880 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,52 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,01 %
Liquidità 5,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,59 %
CHF - Franco svizzero 1,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,54 %
ZAR - Rand sudafricano 0,43 %
NOK - Corona norvegese 0,30 %
MXN - Peso messicano 0,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,19 %
PLN - Zloty polacco 0,13 %
TRY - Lira turca 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 4,09 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,00 %
USD CASH 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 2,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 31-JAN- 1,45 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 22-MAY-2028 1,15 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.625% 17-JAN-2028 0,86 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,84 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.87% 23-JUL-2060 0,83 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 20- 0,83 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 2,66 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 4,27 % 0,24 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % -4,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,31 % 1,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,54 % 3,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,64 % 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 11,64 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,52
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,31