Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD

LU0110449138
10,42 USD 06/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0110449138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 35,500 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,86 %
Liquidità 10,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,82 %
EUR - Euro 0,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,32 %
CHF - Franco svizzero 0,27 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,11 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 8,89 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,13 %
USD CASH 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-DEC-2025 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-JAN-2028 1,45 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,36 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,05 %
BANK OF ISRAEL 0% 08-FEB-2023 0,95 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.625% 17-JAN-2028 0,91 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,90 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,83 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,88 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -3,95 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -8,86 % -0,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,16 % 0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,72 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,15 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,55
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,37