Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD MDis

LU0616879556
8,35 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 95,080 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,92 %
Liquidità 5,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,73 %
NOK - Corona norvegese 0,81 %
ZAR - Rand sudafricano 0,80 %
MXN - Peso messicano 0,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,74 %
CAD - Dollaro canadese 0,52 %
EUR - Euro 0,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,35 %
CLP - Peso cileno 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 10,50 %
USD CASH 5,06 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,60 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,33 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 1,17 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,10 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,08 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,06 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,67 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -5,04 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -10,77 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -5,63 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,83 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,66 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,72 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,04 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,43
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,08