Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR

LU0133266147
22,87 EUR 26/05/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133266147
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 37,870 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,24 %
Liquidità 9,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,36 %
SEK - Corona svedese 0,33 %
ZAR - Rand sudafricano 0,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,08 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,40 %
USD CASH 5,12 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 4,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-DEC-2025 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-JAN-2028 1,31 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,23 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.625% 17-JAN-2028 0,91 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,80 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 0,77 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2028 0,75 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 2,43 %
Rendimento a 3 mesi -2,68 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -3,26 % 1,84 %
Rendimento a 1 anno -5,73 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,74 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,06 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,74 % 3,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,68 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,53
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -