Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio A USD

LU0122974248
37,22 USD 22/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974248
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2001
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 6,610 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,77 %
Settore finanziario 23,11 %
Beni di consumo 19,40 %
Industrie e servizi vari 4,94 %
Salute e farmacia 4,50 %
Servizi alle collettività 4,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,44 %
Telecomunicazioni 0,38 %
Paesi Pesi
Cina 28,15 %
India 15,52 %
Corea del Sud 11,42 %
Messico 4,19 %
Hong Kong 3,81 %
Indonesia 3,66 %
Brasile 3,52 %
Grecia 2,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,27 %
INR - Rupia indiana 15,52 %
KRW - Won sudcoreano 11,42 %
CNY - Yuan cinese 6,50 %
MXN - Peso messicano 4,19 %
IDR - Rupia indonesiana 3,66 %
BRL - Real brasiliano 3,52 %
USD - Dollaro americano 3,06 %
EUR - Euro 2,71 %
ZAR - Rand sudafricano 1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,99 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,39 %
MEITUAN ORD 1,88 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,82 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,69 %
ICICI BANK LTD ORD 1,67 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,50 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,79 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 10,70 %
Rendimento a 1 anno -5,83 % 0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,28 % 11,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 7,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,72 % 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 17,23 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,05
Tracking error 3,13 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,02