Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133267202
35,47 EUR 30/11/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133267202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 93,620 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,50 %
Settore finanziario 24,80 %
Beni di consumo 21,14 %
Industrie e servizi vari 5,89 %
Servizi alle collettività 4,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,19 %
Salute e farmacia 3,61 %
Telecomunicazioni 0,32 %
Paesi Pesi
Cina 28,22 %
India 16,75 %
Corea del Sud 8,39 %
Hong Kong 4,76 %
Indonesia 4,40 %
Messico 4,38 %
Brasile 3,47 %
Sudafrica 2,87 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,54 %
INR - Rupia indiana 16,75 %
CNY - Yuan cinese 9,05 %
KRW - Won sudcoreano 8,38 %
IDR - Rupia indonesiana 4,40 %
MXN - Peso messicano 4,38 %
USD - Dollaro americano 4,05 %
BRL - Real brasiliano 3,47 %
ZAR - Rand sudafricano 2,87 %
THB - Baht thailandese 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,29 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,43 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,23 %
MEITUAN ORD 2,12 %
ICICI BANK LTD ORD 1,85 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,71 %
SAUDI NATIONAL BANK SJSC ORD 1,58 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,55 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,04 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi -7,80 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -9,38 % -1,75 %
Rendimento a 1 anno -23,31 % 8,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % 7,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,11 % 6,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,56 % 6,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 15,17 %
Beta 1,03
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,44