Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133267202
34,47 EUR 23/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133267202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 89,760 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Liquidità 1,52 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,45 %
Settore finanziario 22,87 %
Beni di consumo 19,95 %
Salute e farmacia 4,63 %
Industrie e servizi vari 4,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,04 %
Servizi alle collettività 3,93 %
Telecomunicazioni 0,41 %
Paesi Pesi
Cina 31,71 %
India 12,72 %
Corea del Sud 9,63 %
Hong Kong 4,59 %
Messico 4,11 %
Indonesia 3,46 %
Brasile 3,45 %
Sudafrica 2,59 %
Thailandia 2,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,54 %
INR - Rupia indiana 12,72 %
KRW - Won sudcoreano 9,62 %
CNY - Yuan cinese 8,03 %
MXN - Peso messicano 4,11 %
IDR - Rupia indonesiana 3,46 %
BRL - Real brasiliano 3,45 %
USD - Dollaro americano 3,33 %
ZAR - Rand sudafricano 2,58 %
EUR - Euro 2,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,79 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,36 %
MEITUAN ORD 2,32 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,16 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,87 %
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF USD A 1,75 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,58 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,44 % -3,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -3,61 % -9,04 %
Rendimento a 1 anno -16,82 % -8,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,94 % 17,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,50 % 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,19 % 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,36 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,06
Tracking error 3,05 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -