Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc EUR

LU1357028890
17,24 EUR 19/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1357028890
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 231,370 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Liquidità 0,89 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,54 %
Settore finanziario 24,89 %
Beni di consumo 18,54 %
Industrie e servizi vari 5,11 %
Salute e farmacia 3,62 %
Servizi alle collettività 3,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,92 %
Telecomunicazioni 0,94 %
Paesi Pesi
Cina 25,68 %
India 15,03 %
Corea del Sud 10,52 %
Hong Kong 4,98 %
Brasile 4,92 %
Messico 3,72 %
Indonesia 3,42 %
Sudafrica 3,14 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,21 %
INR - Rupia indiana 15,03 %
KRW - Won sudcoreano 10,52 %
CNY - Yuan cinese 6,69 %
USD - Dollaro americano 4,68 %
BRL - Real brasiliano 4,60 %
MXN - Peso messicano 3,72 %
IDR - Rupia indonesiana 3,42 %
ZAR - Rand sudafricano 3,11 %
THB - Baht thailandese 2,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,53 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,92 %
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF USD A 2,40 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,18 %
INFOSYS LTD ORD 1,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,77 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,75 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,61 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 1,51 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,38 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -14,27 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -22,97 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -16,71 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,27 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,01 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,44 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,98
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,93