Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Shares GBP

LU0502800476
18,04 GBP 26/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0502800476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,640 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,34 %
Settore finanziario 25,60 %
Beni di consumo 20,70 %
Industrie e servizi vari 4,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,16 %
Servizi alle collettività 4,13 %
Salute e farmacia 3,53 %
Telecomunicazioni 0,39 %
Paesi Pesi
Cina 29,50 %
India 14,40 %
Corea del Sud 9,48 %
Hong Kong 5,61 %
Messico 3,98 %
Indonesia 3,98 %
Brasile 3,23 %
Thailandia 2,86 %
Sudafrica 2,83 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,17 %
INR - Rupia indiana 14,40 %
KRW - Won sudcoreano 9,48 %
CNY - Yuan cinese 8,32 %
MXN - Peso messicano 3,97 %
IDR - Rupia indonesiana 3,96 %
BRL - Real brasiliano 3,08 %
THB - Baht thailandese 2,86 %
ZAR - Rand sudafricano 2,79 %
EUR - Euro 2,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,02 %
MEITUAN ORD 2,26 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,24 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,15 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,04 %
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF USD A 1,78 %
ICICI BANK LTD ORD 1,57 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,27 % 3,65 %
Rendimento a 3 mesi 16,00 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi -1,24 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -14,89 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,12 % 4,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,53 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,39 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,00 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 1,03
Tracking error 2,90 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -