Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Shares GBP

LU0502800476
16,28 GBP 25/05/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0502800476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 1,510 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,03 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,16 %
Settore finanziario 21,59 %
Beni di consumo 20,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,29 %
Salute e farmacia 4,14 %
Servizi alle collettività 3,99 %
Industrie e servizi vari 3,71 %
Telecomunicazioni 0,38 %
Paesi Pesi
Cina 30,35 %
India 13,51 %
Corea del Sud 10,65 %
Hong Kong 4,26 %
Messico 4,20 %
Indonesia 3,82 %
Brasile 2,82 %
Grecia 2,15 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,04 %
INR - Rupia indiana 13,51 %
KRW - Won sudcoreano 10,65 %
CNY - Yuan cinese 8,06 %
MXN - Peso messicano 4,20 %
IDR - Rupia indonesiana 3,82 %
BRL - Real brasiliano 2,78 %
EUR - Euro 2,73 %
USD - Dollaro americano 2,47 %
ZAR - Rand sudafricano 1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,61 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,41 %
MEITUAN ORD 1,88 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,77 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,68 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,58 %
ICICI BANK LTD ORD 1,57 %

Performance in EUR (25/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,16 % 2,49 %
Rendimento a 3 mesi -3,31 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno -7,26 % -1,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,71 % 12,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % 5,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,41 % 5,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,33 %
Volatilità del benchmark 15,14 %
Beta 1,05
Tracking error 3,07 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -