Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Shares GBP

LU0502800476
17,33 GBP 22/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0502800476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,850 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Liquidità 1,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,78 %
Settore finanziario 23,68 %
Beni di consumo 20,93 %
Industrie e servizi vari 6,43 %
Servizi alle collettività 4,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,52 %
Salute e farmacia 2,88 %
Telecomunicazioni 0,33 %
Paesi Pesi
Cina 29,38 %
India 15,44 %
Corea del Sud 8,06 %
Hong Kong 4,85 %
Messico 4,26 %
Indonesia 3,71 %
Brasile 3,26 %
Sudafrica 3,05 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,82 %
INR - Rupia indiana 15,44 %
CNY - Yuan cinese 9,38 %
KRW - Won sudcoreano 8,06 %
USD - Dollaro americano 5,95 %
MXN - Peso messicano 4,26 %
IDR - Rupia indonesiana 3,71 %
BRL - Real brasiliano 3,26 %
ZAR - Rand sudafricano 3,05 %
THB - Baht thailandese 2,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,25 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,73 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,63 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,22 %
MEITUAN ORD 1,93 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,76 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,71 %
ICICI BANK LTD ORD 1,54 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 1,50 %
USD CASH 1,49 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,15 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % 8,68 %
Rendimento a 6 mesi -12,13 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -21,96 % 12,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,67 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,13 % 7,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,43 % 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,76 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,98
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,98