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LU1554455995
13,32 EUR 20/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1554455995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 59,400 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,11 %
Liquidità 1,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,59 %
Settore finanziario 24,63 %
Beni di consumo 13,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,52 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Industrie e servizi vari 7,48 %
Telecomunicazioni 3,12 %
Salute e farmacia 1,71 %
Paesi Pesi
Cina 31,58 %
Corea del Sud 15,05 %
India 8,70 %
Brasile 7,51 %
Messico 3,42 %
Hong Kong 3,34 %
Thailandia 3,19 %
Stati Uniti 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,28 %
USD - Dollaro americano 16,70 %
KRW - Won sudcoreano 15,05 %
CNY - Yuan cinese 5,62 %
INR - Rupia indiana 5,36 %
BRL - Real brasiliano 4,00 %
THB - Baht thailandese 3,19 %
ZAR - Rand sudafricano 1,81 %
IDR - Rupia indonesiana 1,16 %
CLP - Peso cileno 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,50 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,03 %
INFOSYS LTD DR 2,00 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,93 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 1,77 %
USD CASH 1,70 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 1,59 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -4,45 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,93 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -5,24 % 15,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,18 % 9,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,19 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,65 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,99
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,04