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LU1554455995
11,44 EUR 22/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1554455995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 51,650 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,13 %
Settore finanziario 25,48 %
Beni di consumo 11,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,40 %
Servizi alle collettività 7,83 %
Industrie e servizi vari 7,66 %
Salute e farmacia 4,74 %
Paesi Pesi
Cina 28,96 %
India 14,76 %
Corea del Sud 12,24 %
Brasile 7,06 %
Thailandia 4,55 %
Messico 3,39 %
Hong Kong 2,94 %
Sudafrica 2,68 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,33 %
INR - Rupia indiana 12,58 %
KRW - Won sudcoreano 12,24 %
USD - Dollaro americano 11,66 %
CNY - Yuan cinese 5,01 %
THB - Baht thailandese 4,65 %
BRL - Real brasiliano 4,14 %
ZAR - Rand sudafricano 2,56 %
MXN - Peso messicano 2,35 %
IDR - Rupia indonesiana 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,37 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,90 %
JD.COM INC ORD 1,76 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 1,73 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,69 %
NETEASE INC ORD 1,61 %
ADANI ENTERPRISES LTD ORD 1,61 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,60 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,21 % -3,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,38 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -8,33 % -9,63 %
Rendimento a 1 anno -16,92 % -8,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,50 % 14,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,58 % 4,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,53 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,06
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -