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LU1554455995
12,19 EUR 22/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1554455995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 47,570 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,94 %
Liquidità 3,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,42 %
Settore finanziario 20,21 %
Beni di consumo 17,52 %
Industrie e servizi vari 9,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,44 %
Servizi alle collettività 4,93 %
Salute e farmacia 4,45 %
Paesi Pesi
Cina 29,49 %
India 13,63 %
Corea del Sud 13,44 %
Brasile 5,26 %
Stati Uniti 3,55 %
Indonesia 3,09 %
Messico 2,96 %
Sudafrica 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,93 %
KRW - Won sudcoreano 13,44 %
INR - Rupia indiana 13,42 %
USD - Dollaro americano 11,14 %
CNY - Yuan cinese 5,82 %
IDR - Rupia indonesiana 3,09 %
BRL - Real brasiliano 2,46 %
ZAR - Rand sudafricano 2,11 %
MXN - Peso messicano 1,94 %
THB - Baht thailandese 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,67 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,33 %
USD CASH 3,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,32 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 1,86 %
MEITUAN ORD 1,82 %
FIRSTRAND LTD ORD 1,71 %
KIA CORP ORD 1,71 %
STATE BANK OF INDIA ORD 1,59 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi 6,56 % 10,70 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % 0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,59 % 11,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,20 % 7,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 16,59 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,08
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,42