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LU1554455995
12,08 EUR 28/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1554455995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 59,230 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,40 %
Settore finanziario 21,54 %
Beni di consumo 17,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,15 %
Servizi alle collettività 8,83 %
Industrie e servizi vari 7,22 %
Salute e farmacia 4,03 %
Telecomunicazioni 1,95 %
Paesi Pesi
Cina 33,75 %
Corea del Sud 13,67 %
India 11,97 %
Brasile 7,17 %
Hong Kong 4,12 %
Thailandia 3,40 %
Sudafrica 2,87 %
Messico 2,13 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,28 %
USD - Dollaro americano 14,33 %
KRW - Won sudcoreano 13,67 %
INR - Rupia indiana 10,34 %
CNY - Yuan cinese 6,76 %
BRL - Real brasiliano 4,61 %
THB - Baht thailandese 3,40 %
ZAR - Rand sudafricano 2,81 %
IDR - Rupia indonesiana 0,97 %
MXN - Peso messicano 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,55 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,11 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,13 %
NetEase ADR 1,93 %
ITC LTD ORD 1,75 %
Picc Property And Casualty Co Ltd ORD 1,73 %
FIRSTRAND LTD ORD 1,70 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,60 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,38 % -5,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,07 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -12,34 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -13,03 % 7,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,38 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,63 % 6,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,98
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,12