Goldman Sachs ESG Enh Euro Sh Dur Bd Pls Base

LU0997587752
9,84 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0997587752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,73 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
NOK - Corona norvegese 0,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,24 %
JPY - Yen giapponese 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
USD - Dollaro americano -0,09 %
GBP - Sterlina inglese -0,35 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 12,59 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,64 %
FANNIE MAE 01-NOV-2050 FM5125 1,49 %
EUR CASH 1,33 %
PERNOD RICARD SA 0% 24-OCT-2023 1,31 %
SIGNIFY NV 2% 11-MAY-2024 1,30 %
GBP/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 1,27 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.2% 01-APR-2 1,24 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.75% 29-OCT-2025 1,23 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,70 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -3,06 % -2,11 %
Rendimento a 1 anno -3,63 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,06 % -0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,72 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,85 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,32
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -