Goldman Sachs ESG Enh Euro Sh Dur Bd Pls Base

LU0997587752
9,66 EUR 05/12/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0997587752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,65 %
Liquidità 8,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,08 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,35 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
NOK - Corona norvegese 0,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
JPY - Yen giapponese -0,03 %
GBP - Sterlina inglese -0,22 %
CAD - Dollaro canadese -0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 11,80 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,08 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,79 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 25-OCT 2,10 %
EUR CASH 1,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,64 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RES ADMIN ACCT 1,63 %
PERNOD RICARD SA 0% 24-OCT-2023 1,31 %
FANNIE MAE 01-NOV-2050 FM5125 1,29 %
SIGNIFY NV 2% 11-MAY-2024 1,25 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,73 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -4,81 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,77 % -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,09 % -1,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,30 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 1,34
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -