Goldman Sachs ESG Enh Euro Sh Dur Bd Pls Base Acc

LU0997587836
9,87 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,71 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0997587836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 18,650 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,05 %
Liquidità 12,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,10 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
GBP - Sterlina inglese -0,17 %
SEK - Corona svedese -0,21 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 10,54 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,77 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,44 %
EUR CASH 2,21 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RES ADMIN ACCT 2,19 %
PERNOD RICARD SA 0% 24-OCT-2023 1,51 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .75% 29-AUG-2023 1,44 %
SIGNIFY NV 2% 11-MAY-2024 1,43 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.2% 01-APR-2 1,35 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.75% 29-OCT-2025 1,32 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 1,44 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,48 % -1,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,71 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 2,39 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 1,22
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -