Goldman Sachs ESG Enh Euro Sh Dur Bd Pls Base Acc

LU0997587836
9,66 EUR 30/09/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0997587836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 20,210 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,72 %
Liquidità 13,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,09 %
USD - Dollaro americano 1,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,30 %
JPY - Yen giapponese 0,25 %
NOK - Corona norvegese 0,16 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese -0,28 %
GBP - Sterlina inglese -0,32 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 10,62 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RES ADMIN ACCT 7,01 %
EUR CASH 3,36 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,05 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,23 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 25-OCT 2,07 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 12-AUG-2022 1,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,64 %
FANNIE MAE 01-NOV-2050 FM5125 1,38 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % -1,79 %
Rendimento a 6 mesi -4,26 % -3,06 %
Rendimento a 1 anno -6,40 % -4,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,24 % -1,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,35 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,22 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 1,31
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -