Goldman Sachs ESG Enh Euro Sh Dur Bd Pls E Acc

LU0997587919
9,58 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0997587919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,810 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,64 %
Liquidità 11,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NOK - Corona norvegese -0,04 %
CHF - Franco svizzero -0,13 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,25 %
SEK - Corona svedese -0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 10,29 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RES ADMIN ACCT 3,88 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,11 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,85 %
EUR CASH 2,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,63 %
PERNOD RICARD SA 0% 24-OCT-2023 1,30 %
SIGNIFY NV 2% 11-MAY-2024 1,25 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.2% 01-APR-2 1,19 %
FANNIE MAE 01-NOV-2050 FM5125 1,15 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi 1,05 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno -3,23 % -3,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,27 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,34 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 1,26
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -