Goldman Sachs Europe CORE® Eq A USD

LU0141332832
11,65 USD 21/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0141332832
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,090 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,44 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,13 %
Industrie e servizi vari 20,03 %
Settore finanziario 17,85 %
Salute e farmacia 13,06 %
Alta tecnologia 10,88 %
Servizi alle collettività 8,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,47 %
Telecomunicazioni 0,72 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,52 %
Francia 18,30 %
Svizzera 12,12 %
Germania 11,89 %
Olanda 9,88 %
Svezia 9,44 %
Spagna 4,16 %
Danimarca 3,27 %
Italia 2,90 %
Finlandia 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,36 %
GBP - Sterlina inglese 13,70 %
CHF - Franco svizzero 12,10 %
SEK - Corona svedese 9,77 %
USD - Dollaro americano 6,32 %
DKK - Corona danese 3,17 %
NOK - Corona norvegese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,11 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,80 %
ROCHE HOLDING AG 2,22 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,10 %
SANOFI SA ORD 2,01 %
NESTLE SA ORD 1,92 %
GSK ADR REP 2 ORD 1,84 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 1,84 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 1,77 %
ABB LTD ORD 1,74 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 3,52 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno 13,19 % 14,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,09 % 11,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,16 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,66 % 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 17,56 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 1,02
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,94