Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base USD (Close)

LU0235260006
23,25 USD 03/10/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

- Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235260006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 8,790 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,69 %
Beni di consumo 18,21 %
Industrie e servizi vari 16,04 %
Settore finanziario 14,32 %
Salute e farmacia 11,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,16 %
Servizi alle collettività 2,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,67 %
Giappone 9,82 %
Svezia 4,01 %
Germania 3,36 %
Francia 3,25 %
Olanda 2,74 %
Canada 2,21 %
Gran Bretagna 1,77 %
Australia 1,33 %
Irlanda 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,86 %
EUR - Euro 10,43 %
JPY - Yen giapponese 9,82 %
SEK - Corona svedese 4,12 %
AUD - Dollaro australiano 1,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,75 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,28 %
DKK - Corona danese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,24 %
MICROSOFT CORP ORD 3,06 %
AMAZON.COM INC ORD 2,14 %
NVIDIA CORP ORD 2,02 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,79 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,63 %
ASML HOLDING NV ORD 1,33 %
ABBVIE INC ORD 1,28 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,27 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,26 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,70 % -2,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi 5,07 % 4,24 %
Rendimento a 1 anno 9,42 % 8,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,12 % 10,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,87 % 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,61 % 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 17,50 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,09
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,40