Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base USD (Close)

LU0235260006
19,61 USD 26/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235260006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 10,350 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Liquidità 2,97 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,41 %
Beni di consumo 18,37 %
Settore finanziario 14,89 %
Salute e farmacia 14,62 %
Industrie e servizi vari 12,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,41 %
Servizi alle collettività 4,55 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,93 %
Giappone 9,05 %
Germania 4,79 %
Gran Bretagna 3,86 %
Australia 3,00 %
Svizzera 2,23 %
Olanda 1,96 %
Canada 1,67 %
Svezia 1,38 %
Norvegia 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,47 %
JPY - Yen giapponese 9,08 %
EUR - Euro 8,28 %
GBP - Sterlina inglese 3,53 %
AUD - Dollaro australiano 3,00 %
CHF - Franco svizzero 2,01 %
CAD - Dollaro canadese 1,67 %
SEK - Corona svedese 1,51 %
NOK - Corona norvegese 1,23 %
DKK - Corona danese 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,45 %
APPLE INC ORD 3,39 %
USD CASH 2,72 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,01 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,47 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 1,16 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,12 %
TESLA INC ORD 1,12 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,10 %
ORACLE CORP ORD 1,09 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,58 % -6,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi -11,54 % -8,07 %
Rendimento a 1 anno -8,90 % -4,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,06 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,82 % 8,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,13 % 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,66 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,10
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,16