Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base USD (Close)

LU0235260006
23,19 USD 01/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235260006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 8,490 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,84 %
Liquidità 1,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,28 %
Settore finanziario 18,45 %
Beni di consumo 18,16 %
Salute e farmacia 16,33 %
Industrie e servizi vari 14,34 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,59 %
Telecomunicazioni 0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,23 %
Giappone 8,64 %
Francia 4,22 %
Svizzera 3,60 %
Svezia 3,52 %
Germania 2,97 %
Olanda 2,29 %
Australia 2,27 %
Gran Bretagna 2,18 %
Irlanda 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,99 %
EUR - Euro 11,51 %
JPY - Yen giapponese 8,64 %
SEK - Corona svedese 3,52 %
CHF - Franco svizzero 3,31 %
AUD - Dollaro australiano 2,27 %
NOK - Corona norvegese 1,19 %
DKK - Corona danese 0,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,05 %
MICROSOFT CORP ORD 2,29 %
AMAZON.COM INC ORD 1,91 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,26 %
ROCHE HOLDING AG 1,21 %
AUTOZONE INC ORD 1,19 %
VERISIGN INC ORD 1,17 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,16 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,09 %
ADOBE INC ORD 1,09 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,11 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,78 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,15 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -6,69 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,73 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,04 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,47 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,66 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,09
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,20