Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base USD (Close)

LU0235260006
23,27 USD 01/06/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235260006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 8,200 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,11 %
Beni di consumo 20,07 %
Settore finanziario 16,49 %
Industrie e servizi vari 13,97 %
Salute e farmacia 13,61 %
Servizi alle collettività 6,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,05 %
Telecomunicazioni 0,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,65 %
Giappone 5,91 %
Francia 5,34 %
Svezia 4,72 %
Olanda 4,29 %
Canada 2,23 %
Australia 1,95 %
Germania 1,88 %
Gran Bretagna 1,74 %
Svizzera 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,97 %
EUR - Euro 13,86 %
JPY - Yen giapponese 5,91 %
SEK - Corona svedese 4,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,95 %
CHF - Franco svizzero 1,45 %
DKK - Corona danese 0,85 %
NOK - Corona norvegese 0,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,66 %
MICROSOFT CORP ORD 2,60 %
AMAZON.COM INC ORD 1,70 %
ASML HOLDING NV ORD 1,66 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,47 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,44 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,26 %
ADOBE INC ORD 1,22 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 1,17 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,15 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,85 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 3,03 % 3,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,59 % 1,09 %
Rendimento a 1 anno 1,13 % 1,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,91 % 11,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,11 % 7,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,54 % 9,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,44 %
Volatilità del benchmark 15,61 %
Beta 1,09
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,69