Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base USD (Snap)

LU0203365449
29,33 USD 23/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203365449
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 16,520 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,37 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,85 %
Beni di consumo 19,93 %
Settore finanziario 16,52 %
Salute e farmacia 16,23 %
Industrie e servizi vari 10,93 %
Servizi alle collettività 7,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,53 %
Telecomunicazioni 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,27 %
Giappone 8,20 %
Germania 4,88 %
Svizzera 3,80 %
Australia 2,81 %
Svezia 1,92 %
Olanda 1,90 %
Francia 1,82 %
Gran Bretagna 1,65 %
Norvegia 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,98 %
EUR - Euro 9,77 %
JPY - Yen giapponese 8,20 %
CHF - Franco svizzero 2,96 %
AUD - Dollaro australiano 2,81 %
SEK - Corona svedese 2,12 %
NOK - Corona norvegese 1,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,81 %
DKK - Corona danese 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,62 %
MICROSOFT CORP ORD 3,55 %
TESLA INC ORD 1,50 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,45 %
ROCHE HOLDING AG 1,42 %
AMAZON.COM INC ORD 1,36 %
BIOGEN INC ORD 1,24 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 1,15 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,12 %
AUTOZONE INC ORD 1,11 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi -5,14 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi 2,52 % 3,60 %
Rendimento a 1 anno -9,73 % -7,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,11 % 8,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,07 % 8,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,75 % 10,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,09 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,06
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,94