Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base USD (Snap)

LU0203365449
32,03 USD 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203365449
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 18,320 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,69 %
Beni di consumo 18,21 %
Industrie e servizi vari 16,04 %
Settore finanziario 14,32 %
Salute e farmacia 11,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,16 %
Servizi alle collettività 2,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,67 %
Giappone 9,82 %
Svezia 4,01 %
Germania 3,36 %
Francia 3,25 %
Olanda 2,74 %
Canada 2,21 %
Gran Bretagna 1,77 %
Australia 1,33 %
Irlanda 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,86 %
EUR - Euro 10,43 %
JPY - Yen giapponese 9,82 %
SEK - Corona svedese 4,12 %
AUD - Dollaro australiano 1,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,75 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,28 %
DKK - Corona danese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,24 %
MICROSOFT CORP ORD 3,06 %
AMAZON.COM INC ORD 2,14 %
NVIDIA CORP ORD 2,02 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,79 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,63 %
ASML HOLDING NV ORD 1,33 %
ABBVIE INC ORD 1,28 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,27 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,26 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 2,22 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 9,48 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 6,84 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,99 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,45 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,52 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 17,21 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,03
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 6,02