Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EUR (Close)

LU0257370246
25,10 EUR 17/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0257370246
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 76,770 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,43 %
Settore finanziario 20,32 %
Beni di consumo 18,39 %
Salute e farmacia 14,10 %
Industrie e servizi vari 13,03 %
Servizi alle collettività 5,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,68 %
Telecomunicazioni 0,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,94 %
Giappone 8,33 %
Francia 4,38 %
Svezia 3,90 %
Olanda 3,67 %
Svizzera 3,40 %
Germania 2,44 %
Australia 2,32 %
Italia 1,88 %
Gran Bretagna 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,05 %
EUR - Euro 13,34 %
JPY - Yen giapponese 8,33 %
SEK - Corona svedese 3,90 %
CHF - Franco svizzero 3,11 %
AUD - Dollaro australiano 2,32 %
DKK - Corona danese 0,95 %
NOK - Corona norvegese 0,74 %
CAD - Dollaro canadese 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,07 %
MICROSOFT CORP ORD 2,33 %
AMAZON.COM INC ORD 1,78 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,33 %
ASML HOLDING NV ORD 1,28 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,20 %
VERISIGN INC ORD 1,16 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,13 %
ROCHE HOLDING AG 1,13 %
ADOBE INC ORD 1,12 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,60 % -4,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,62 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi -3,31 % -2,30 %
Rendimento a 1 anno -8,63 % -5,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,76 % 16,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,60 % 7,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,81 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,69 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,10
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,19